El mercado de divisas es un mercado mundial descentralizado para el comercio de divisas. Es un mercado OTC (over-the-counter) y dicta los tipos de cambio. Se trata del mayor mercado de negociación del mundo, con bajos costes de transacción, alto apalancamiento y extrema transparencia. Sólo necesita una conexión a Internet para abrir una cuenta de comercio de divisas y estará listo para operar en el mercado de divisas desde cualquier lugar y en cualquier momento.
El comercio de divisas es bastante complicado e imprevisible. Todos los operadores buscan un sistema que les proporcione resultados constantes cada semana, con un drawdown limitado y una curva de equidad ascendente. A menudo, los operadores se frustran o acaban con pérdidas en su afán por obtener beneficios. Para conseguir un dominio firme de esta plataforma financiera, primero hay que adquirir conocimientos sobre el sistema de comercio de divisas.
John Newton
Bienvenidos a la clase – queridos estudiantes
Sin embargo, al mismo tiempo, también debe comprender que el mismo sistema no funciona en todos los tipos de mercado. El tipo de mercado en el mercado de divisas son las diferentes etapas por las que se mueve un mercado. El concepto fue popularizado por el psicólogo y entrenador de comercio Van Tharp. Según él, es una tontería esperar que un sistema funcione en todas las condiciones. Para que un sistema funcione en cualquier condición de mercado, primero hay que definir el tipo de mercado, y en consecuencia, el sistema dará una ventaja a ese tipo de mercado específico.
Según Tharp, hay varios tipos de mercado. Sin embargo, aquí conoceremos los seis tipos principales.
- Toro Normal
- Toro volátil
- Oso Normal
- Oso Volátil
- Silencio lateral
- Volatilidad lateral
Usted puede notar estos tipos de mercado si usted va a ir a través del gráfico de precios del sistema de divisas. Verá que los pares de divisas muestran un movimiento continuo. A veces, la tendencia es buena, mientras que otras veces, es volátil.
Incluso después de haber sido diseñados por operadores capacitados, algunos de sus programas de Forex fallan porque están diseñados en su mayoría para un solo tipo de mercado. Un sistema no puede funcionar para todos los tipos de mercado. Primero debe identificar el tipo de mercado y luego aplicar ese sistema a ese tipo para obtener los máximos beneficios en el comercio de divisas.
¿Cómo se pueden identificar los distintos tipos de mercado?
Basta con mirar el gráfico para identificar los tipos de mercado de divisas. Y no es nada difícil.
- Alcista normal – Si el mercado está subiendo sin problemas
- Oso normal – Si el mercado está bajando suavemente a un ritmo bajo
- Volatilidad alcista – Si el mercado sube rápidamente
- Volatilidad bajista – Si el mercado baja rápidamente
- Silencio lateral – Si el precio oscila entre los niveles de soporte y resistencia y el rango es ajustado.
- Volatilidad lateral – Si el precio oscila entre las líneas de soporte y resistencia y el rango es amplio.
Si está lo suficientemente atento, puede identificar el tipo de mercado actual y notar cuando hay un cambio en ese tipo de mercado. Para identificar el tipo de mercado, también puede tomar la ayuda de una herramienta, es decir, las bandas de Bollinger.
¿Cómo identificar los tipos de mercado de divisas con las bandas de Bollinger?
Estas bandas fueron desarrolladas por John Bollinger. En estas bandas, encontrará una envolvente que se traza contra un nivel de desviación estándar que está por encima y por debajo de la media móvil simple del precio. Como la distancia de la banda se basa en la desviación estándar, se ajusta a las oscilaciones de la volatilidad del precio original. Por lo tanto, se puede decir que es un indicador basado en la volatilidad. La técnica es bastante sencilla. Tome un gráfico y aplique las bandas de Bollinger.
Cuando la banda se contrae, indica que el tipo de mercado es normal o tranquilo. La expansión de las bandas indica la volatilidad del mercado. Las bandas de Bollinger también le ayudan a identificar la dirección. Si observa que el precio rebota a ambos lados de la banda, se trata del mercado lateral. Si abraza la banda superior o inferior, es un mercado alcista o bajista.
Entender las transiciones del tipo de mercado
A partir de las bandas de Bollinger, usted entendió cómo notar los tipos de mercado. Sin embargo, el siguiente paso es comprender la transición de un tipo de mercado en otro. En cualquier mercado, en primer lugar, el flujo de precios y el reflujo van de la mano de las emociones humanas. Sin embargo, pronto se transforma en otros tipos. Si te vuelves lo suficientemente inteligente como para entender esta transición, podrás tener una mejor ventaja.
Por ejemplo, normalmente, una volatilidad lateral se asienta en una tranquilidad lateral y luego transita hacia un fuerte toro. Si sabes que la volatilidad alcista termina en volatilidad bajista, puedes planificar en consecuencia. Del mismo modo, hay que saber que una calma lateral se convierte en un toro o en un oso.
Como el comercio de divisas es un juego estadístico, es importante conocer estas diferentes probabilidades.
¿Qué marco temporal de los gráficos debe tener en cuenta?
Ahora, cuando usted sabe que determinar el tipo de mercado es importante, puede estar confundido sobre el marco de tiempo que debe mirar.
Todos los plazos tienen todos los tipos de mercado y es sólo su preferencia para mirar cuál.
Sin embargo, hay que entender que con los plazos más bajos, hay que ajustarse a los cambios con bastante inteligencia. A menudo se ven falsas alarmas, por lo que hay que tener cuidado. Por el contrario, los plazos más elevados le dan mucho tiempo para ajustarse a las condiciones cambiantes y así poder operar con mayor eficacia.
Por lo general, la gente adopta una estrategia en la que pasa de un marco temporal superior a otro inferior. Por ejemplo, primero identifican los gráficos del mercado en el marco temporal semanal y luego pasan a los gráficos horarios o diarios.
Además de saber identificar los tipos de mercado y los plazos, también debe saber cómo limitar sus riesgos en cada tipo de mercado. Cuando se conoce la transición del mercado, se puede ajustar muy bien el stop loss. Si tiene una buena estrategia de salida de acuerdo con el tipo de mercado, puede mantener sus ganancias de una mejor manera.
Sistemas de Forex para diferentes tipos de mercado
Como se mencionó anteriormente, no es posible tener un sistema para todos los tipos de mercado, es necesario diseñar o construir un sistema separado dependiendo de los tipos de mercado y cambiar a uno diferente cuando el tipo de mercado cambia.
He aquí algunas ideas aproximadas de diferentes estrategias que funcionan para cada tipo de mercado.
Comprar y mantener para el Toro Normal
Cuando el mercado de divisas es de tipo normal alcista, puede comprar y mantener sus operaciones con un trailing stop-loss. Hasta que, y a menos que, el tipo de mercado cambie, puede seguir esta estrategia para obtener beneficios. Si nota algún cambio hacia el tipo de mercado volátil, indica que el mercado alcista va a terminar y debe apretar su stop ahora.
Comercio de swing largo para la volatilidad de los toros
Cuando el mercado de divisas es volátil como un toro, es el momento de operar activamente. En esto, el orden del día son los objetivos de beneficios. Encontrar un objetivo de toma de ganancias hacia el lado largo después de un retroceso y una inversión. Si quiere mejorar la relación riesgo/recompensa de la entrada, debe bajar a un marco temporal inferior.
Vender y mantener en la situación normal
A diferencia del mercado alcista normal, debería vender en corto y mantener los pares de operaciones con un trailing stop para poder capturar la mayor parte del movimiento.
Operar en corto en la volatilidad de los osos
En el mercado de divisas, el mercado volátil bajista es opuesto al mercado volátil alcista. Sin embargo, esto no es cierto para el comercio de acciones. Por lo tanto, adopte un enfoque de operaciones oscilantes cortas con un objetivo de beneficios que ofrezca una buena relación riesgo-recompensa en su operación.
Ruptura en la calma lateral
Usted puede operar en el mercado tranquilo de dos maneras.
En primer lugar, puede pasar a un marco temporal inferior y luego utilizar una estrategia de negociación de banda. Si los pares de divisas se mantienen en este tipo de mercado durante algún tiempo, esta estrategia tiene mucho éxito. Con esto, usted puede elegir un montón de 2:1 y 3:1 comercio de riesgo-recompensa.
La otra estrategia depende del resultado de este mercado. Por lo general, se observa que los mercados tranquilos y laterales dan lugar a fuertes rupturas y tendencias. Así que, en lugar de operar en calma lateral, puede cambiar a un nuevo tipo de mercado operando con rupturas. Sin embargo, no es una opción factible para todos. Esto se debe a que tiene que soportar varios falsos brotes y falsas rupturas. Y no todos los comerciantes pueden manejar esto. Para obtener beneficios de ellos, hay que tener esa psicología. Sin embargo, si se ejecuta una estrategia de ruptura de manera eficiente, puede resultar una estrategia maravillosa con el tiempo.
Banda de comercio en la volatilidad lateral
Usted puede apuntar a un mercado volátil lateral con un enfoque de comercio de banda. Puede obtener grandes oportunidades para el comercio de rango en volatilidad lateral. Sin embargo, hay que esperar a que se mueva el borde del rango, salirse de la banda de Bollinger, y luego esperar a que el precio vuelva a entrar en la banda para operar.
¿Cómo afrontar su estrategia?
Como ya hemos comentado anteriormente, es necesario identificar el tipo de mercado y, en consecuencia, aplicar una estrategia para maximizar los beneficios en el comercio de divisas. Sin embargo, también se puede ir por otro camino. Por ejemplo, usted tiene una estrategia y está funcionando bien. Así que, en lugar de renunciar a esa estrategia, hay que encontrar un tipo de mercado en el que esa estrategia pueda funcionar bien. En el comercio de divisas, hay que trabajar en el sistema y en el tipo de mercado simultáneamente. Preparar un conjunto de herramientas con todas las estrategias que funcionan en diferentes condiciones. Tirar de una estrategia a medida que surja un tipo de mercado apropiado, adecuado para esa estrategia.
Conclusión
Comience por identificar los diferentes tipos de mercado y, en consecuencia, determine la estrategia que mejor funciona en las diferentes condiciones del mercado. El objetivo principal es averiguar qué funciona bien y cuándo.
