Forexový trh je decentralizovaný globální trh pro obchodování s cizími měnami. Jedná se o mimoburzovní trh, který určuje směnné kurzy. Jedná se o největší obchodní trh na světě s nízkými transakčními náklady, vysokým pákovým efektem a mimořádnou transparentností. K otevření účtu pro obchodování s cizími měnami potřebujete pouze připojení k internetu a jste připraveni obchodovat na forexu odkudkoli a kdykoli.

Forexové obchodování je poměrně složité a nepředvídatelné. Každý obchodník hledá systém, který mu každý týden přinese konzistentní výsledky s omezeným propadem a vzestupnou křivkou kapitálu. Obchodníci jsou často frustrovaní nebo ve snaze získat zisky končí ve ztrátách. Chcete-li se pevně uchytit na této finanční platformě, musíte nejprve získat znalosti o systému forexového obchodování.
John Newton

Vítejte zpět ve třídě – milí studenti

Zároveň si však musíte uvědomit, že stejný systém nefunguje na všech typech trhů. Typ trhu na forexu představuje různé fáze, kterými trh prochází. Tento koncept zpopularizoval psycholog a trenér obchodování Van Tharp. Podle něj je naprostá hloupost očekávat, že jeden systém bude fungovat za všech podmínek. Aby systém fungoval v jakýchkoli tržních podmínkách, musíte nejprve definovat typ trhu a podle toho systém poskytne výhodu tomuto konkrétnímu typu trhu.

Podle Tharpové existuje několik typů trhu. Zde se však seznámíme s šesti hlavními typy.

• Bull Normal
• Volatilní býk
• Medvěd normální
• Medvěd těkavý
• Boční klid
• Boční volatilita

Těchto typů trhu si můžete všimnout, pokud si projdete cenový graf forexového systému. Uvidíte, že měnové páry vykazují nepřetržitý pohyb. Někdy se vyvíjí dobře, jindy je nestabilní.

I poté, co je navrhli vyškolení obchodníci, některé vaše forexové programy selhávají, protože jsou většinou určeny pro jeden typ trhu. Jeden systém nemůže fungovat pro všechny typy trhů. Abyste získali maximální výhody při obchodování na forexu, musíte nejprve určit typ trhu a poté na něj aplikovat daný systém.

Jak rozpoznáte různé typy trhu?

Stačí se podívat na graf, abyste rozpoznali typy forexových trhů. A není to vůbec těžké.

• Bull normal – Pokud trh plynule roste
• Medvědí normální – Pokud trh klesá plynule a nízkým tempem.
• Volatilní býk – Pokud trh rychle roste
• Medvědí volatilita – Pokud trh rychle klesá
• Boční klid – Pokud cena osciluje mezi úrovněmi podpory a odporu a rozsah je úzký.
• Sideways volatile – Pokud cena osciluje mezi liniemi podpory a odporu a rozsah je široký.

Pokud jste dostatečně informovaní, můžete identifikovat aktuální typ trhu a všimnout si, když dojde ke změně tohoto typu trhu. K určení typu trhu můžete využít také nástroj Bollingerova pásma.

Jak identifikovat typy forexových trhů pomocí Bollingerových pásem?

Tato pásma vytvořil John Bollinger. V těchto pásmech najdete obálku, která je vynesena proti úrovni směrodatné odchylky, která je nad a pod jednoduchým klouzavým průměrem ceny. Protože vzdálenost pásma je založena na směrodatné odchylce, přizpůsobuje se výkyvům volatility původní ceny. Lze tedy říci, že se jedná o indikátor založený na volatilitě. Technika je poměrně jednoduchá. Vezměte si graf a použijte Bollingerova pásma.

Pokud je pásmo smluvní, znamená to, že typ trhu je normální nebo klidný. Rozšiřující se pásma indikují volatilitu trhu. Bollingerova pásma vám také pomohou určit směr. Pokud si všimnete, že se cena odráží na obou stranách pásma, jedná se o boční trh. Pokud objímá horní nebo dolní pásmo, jedná se buď o býčí, nebo medvědí typ trhu.

Porozumění přechodům typů trhu

Z Bollingerových pásem jste pochopili, jak si všímat typů trhu. Dalším krokem je však pochopení přechodu jednoho typu trhu na jiný. Na jakémkoli trhu se nejprve projevuje tok cen a odliv s lidskými emocemi. Brzy se však mění na jiné typy. Pokud se stanete dostatečně chytrými, abyste tento přechod pochopili, můžete získat větší výhodu.

Obvykle se například volatilita do strany ustálí do bočního klidu a poté přejde do silného býka. Pokud víte, že býčí volatilita končí medvědí volatilitou, můžete podle toho plánovat. Stejně tak musíte vědět, že boční klid se rozpadá na býka nebo medvěda.

Vzhledem k tomu, že obchodování na forexu je statistická hra, je důležité znát tyto různé pravděpodobnosti.

Který časový rámec grafu byste měli zvážit?

Když víte, že určení typu trhu je důležité, možná jste zmateni, na jaký časový rámec se máte zaměřit.

Všechny časové rámce mají všechny typy trhů a záleží pouze na vašich preferencích, na který z nich se zaměříte.

Musíte si však uvědomit, že při nižších časových rámcích se musíte změnám přizpůsobit poměrně chytře. Často se setkáte s falešnými nabídkami, takže musíte být opatrní. Naopak vyšší časové rámce vám dávají mnohem více času na přizpůsobení se měnícím se podmínkám, takže můžete obchodovat efektivněji.

Lidé obvykle volí strategii, při které se pohybují z vyšších časových rámců do nižších. Například nejprve identifikují tržní grafy na týdenním časovém rámci a poté se přesunou na hodinové nebo denní grafy.

Kromě toho, že víte vše o identifikaci typů trhů a časových rámců, musíte také vědět, jak omezit svá rizika na jednotlivých typech trhů. Když znáte přechod trhu, můžete velmi dobře upravit svůj stop loss. Pokud máte dobrou strategii odchodu podle typu trhu, můžete si své zisky lépe udržet.

Forex systémy pro různé typy trhů

Jak již bylo zmíněno, není možné mít jeden systém pro všechny typy trhů, je třeba navrhnout nebo vytvořit samostatný systém v závislosti na typech trhů a při změně typu trhu přejít na jiný.

Zde je několik hrubých nápadů na různé strategie, které fungují pro jednotlivé typy trhů.

Koupit a držet pro Bull Normal

Když je forexový trh normální býčí typ, můžete nakupovat a držet své obchody s klouzavým stop-lossem. Dokud se typ trhu nezmění, můžete se držet této strategie pro získání zisků. Pokud si všimnete jakýchkoli změn směrem k volatilnímu typu trhu, znamená to, že býčí trh skončí a vy musíte nyní utáhnout stop.

Long Swing obchodování pro Bull Volatile

Když je forexový trh volatilní, je čas aktivně obchodovat. V tomto případě jsou na pořadu dne ziskové cíle. Najděte si cíl pro výběr zisku směrem k dlouhé straně po stažení a obratu. Pokud chcete zlepšit poměr rizika a výnosu při vstupu, musíte se přesunout na nižší časový rámec.

Prodat a držet v medvědím normálu

Na rozdíl od normálního trhu s býky byste měli prodávat na krátko a držet obchodní páry s trailing stopem, abyste mohli zachytit většinu pohybu.

Krátké swingové obchodování v medvědí volatilitě

Na devizovém trhu je medvědí volatilní trh opakem býčího volatilního trhu. To však neplatí pro obchodování s akciemi. Věnujte se tedy krátkodobému swingovému obchodování a zaměřte se na ziskový cíl, který vám zajistí dobrý poměr rizika a výnosu z obchodu.

Průlom v bočním klidu

Obchodovat s bočním klidným trhem můžete dvěma způsoby.

Nejprve můžete přejít na nižší časový rámec a poté použít strategii obchodování v pásmu. Pokud měnové páry zůstanou v tomto typu trhu po určitou dobu, je tato strategie velmi úspěšná. Díky tomu si můžete vybrat spoustu obchodů s poměrem rizika a výnosu 2:1 a 3:1.

Další strategie závisí na výsledku tohoto trhu. Obecně je známo, že klidné trhy vedly k silným průrazům a trendům. Místo obchodování v bočním klidu se tedy můžete přesunout na nový typ trhu obchodováním breakoutů. Ne pro všechny je však tato možnost schůdná. Je to proto, že musíte vydržet několik falešných a falešných výpadků. A ne všichni obchodníci to zvládnou. Pro získání zisku z nich musíte mít tuto psychologii. Pokud však strategii prolomení provedete efektivně, může se časem ukázat jako skvělá strategie.

Obchodování v pásmu Sideways Volatile

Pomocí pásmového obchodování se můžete zaměřit na boční volatilní trh. Můžete získat skvělé příležitosti pro obchodování v rozmezí v bočním volatilní. Je však třeba počkat na posunutí okraje rozsahu, vyjetí z Bollingerova pásma a pak počkat, až se cena vrátí zpět do pásma pro obchodování.

Jak se vypořádat se svou strategií?

Jak jsme již dříve uvedli, je třeba určit typ trhu a podle toho použít strategii pro maximalizaci zisku při obchodování na forexu. Můžete se však vydat i jinou cestou. Například máte strategii, která funguje dobře. Místo toho, abyste se této strategie vzdali, musíte najít typ trhu, na kterém může tato strategie dobře fungovat. Při obchodování na forexu musíte pracovat na systému a typu trhu současně. Připravte si sadu nástrojů se všemi strategiemi, které fungují v různých podmínkách. Vytáhněte jednu strategii, jakmile se objeví vhodný typ trhu, který je pro tuto strategii vhodný.

Závěr

Začněte s identifikací různých typů trhu a podle toho určete strategii, která nejlépe funguje v různých tržních podmínkách. Hlavním cílem je zjistit, co a kdy funguje dobře.